Details

BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund - D4 EUR DIS

WKN A118P5 ISIN LU1090193134 Währung EUR Fondstyp Geldmarktfonds Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR
102,67 EUR +0,03% | +0,03
(Rücknahmepreis) 08:00:00
Fri Feb 15 08:00:00 CET 2019
Performance 1 Jahr -2,04%
Performance 5 Jahre n.a.

6 Monats-Spanne

101,93
103,81
Fondsvolumen (in USD) 8,93 Mrd.
Fondsgesellschaft (KAG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

101,93
105,59
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
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Das Finanzinstrument wird seit weniger als 12 Monaten gehandelt. Deshalb wird kein Chart, keine Modellrechnung und keine Performance angezeigt.
5 Jahre
Jahr
Kurs in EUR

Ausweis nach BVI-Methode

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Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Vermögenswerte (VW) des Fonds über einen rollierenden Dreijahreszeitraum die Erzielung einer positiven Rendite auf Ihre Anlage an. Der Fonds strebt an, mindestens 70% seiner Vermögenswerte in festverzinsliche (fv) Wertpapiere und auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere einzugehen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen weltweit begeben wurden oder ein Engagement in Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Europäische Investitionsbank, ermöglichen. Dies wird erreicht, indem der Fonds mindestens 70% seines Gesamtvermögens in fv Wertpapieren, auf fv Wertpapiere bezogenen Wertpapieren, Devisentermingeschäften und, soweit dies für geeignet erachtet wird, in Einlagen und Barwerte anlegt. Fv Wertpapiere umfassen Anleihen sowie Geldmarktinstrumente. Aktienbezogene Wertpapiere umfassen Finanzderivate (FD). Ein Devisentermingeschäft ist eine Art FD, das den Preis festlegt, zu dem ein Vertragspartner eine Währung zu einem späteren Zeitpunkt erwerben oder veräußern kann. Höchstens 40% der Vermögenswerte des Fonds können in fv Wertpapieren angelegt werden, die über ein relativ niedriges Kreditrating bzw. kein Rating verfügen. Bei dem übrigen Teil kann es sich um Anlagen handeln, die zum Anschaffungszeitpunkt Investmentqualität haben.

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 8,93 Mrd. USD (31.12.2018)
Auflagedatum 23.07.2014
Anlageschwerpunkt Geldmarkt-Fonds EUR
Fondsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.
Benchmark des Anlageschwerpunktes EURO CURRENCY LIBOR 3-MONTH CONSTANT MATURITY (TRR, EUR)
Fondsmanager Michael Krautzberger, Johan Sjogren
Domizil des Fonds Luxemburg
Geschäftsjahresende 31.05.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen (31.05.2018) 0,41 EUR
(31.05.2017) 0,27 EUR
(31.05.2016) 0,10 EUR
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen
Instrumente (Stand 31.12.2018)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme 100.000,00 EUR
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Alternatives Investment 92,56%
Cash und/oder Derivate 7,44%
Länderstruktur (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
Vereinigtes Königreich 18,44%
Frankreich 11,39%
Italien 11,13%
Cash und/oder Derivate 7,44%
Deutschland 7,33%
Irland 5,88%
Währungsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Branchenstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Laufzeitstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Bonitätsstruktur (Stand 31.12.2018)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität Anteil
BBB 25,06%
AAA 20,58%
AA 19,58%
A 17,42%
Cash und/oder Derivate 7,44%
BB 5,66%

Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung, noch ein verbindliches Angebot dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information. Insbesondere können sie eine Aufklärung und Beratung durch den Betreuer nicht ersetzen. Die Instrumente sind nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten bei Fonds die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, bei anderen Instrumenten die allein verbindlichen Basisprospekte einschließlich etwaiger Nachträge bzw. die Endgültigen Bedingungen und bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich die Basisinformationsblätter. Diese deutschsprachigen Dokumente erhalten Sie bei Fonds in elektronischer Form auf der Detailseite zum Fonds und/oder in Papierform kostenlos über alle HypoVereinsbank Filialen. Bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen erhalten Sie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter in elektronischer und/oder in Papierform kostenlos bei Ihrem Ansprechpartner der HypoVereinsbank. Alle anderen Dokumente können Sie direkt beim Emittenten anfordern. Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente unterliegen u.a. Kurs- und Währungsschwankungen, die die Rendite steigern oder reduzieren können. Es kann grundsätzlich zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Alle Wertpapiere außer Fonds unterliegen dem Emittentenrisiko und strukturierte Produkte zusätzlich dem Risiko des Basiswertes. Bei Optionsscheinen, Knock out Produkten und Faktorzertifikaten sind starke Kursschwankungen üblich und es besteht ein Totalverlustrisiko.

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Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.