Details
228,07 EUR | -0,09% | -0,21 | |
(Rücknahmepreis) |
08:00:00
Thu May 16 10:00:00 CEST 2024
|
Performance 1 Jahr | +7,19% | |
Performance 5 Jahre | +17,40% |
6 Monats-Spanne
211,75 | 229,10 |
Fondsvolumen (in EUR) | 315,91 Mio. |
Fondsgesellschaft (KAG) | J. Safra Sarasin Fund Management... |
52 Wochen-Spanne
206,10 | 229,10 |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
- Übersicht
- Produktdetails & Zusammensetzung
- Chart & Entwicklung
- Börsenplätze
- Akt. & Historische Kurse
Der JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities (der 'Fonds') bewirbt ökologische und soziale Merkmale gemäß Art. 8 der SFDR, strebt jedoch keine nachhaltigen Investitionen gemäß Art. 9 der SFDR an. Der Fonds berücksichtigt über den gesamten Anlageprozess hinweg umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine fundiertere Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten. Der Fonds ist bestrebt, Risiken zu verringern und Gelegenheiten wahrzunehmen, die sich aus Megatrends in Sachen Nachhaltigkeit (beispielsweise Ressourcenknappheit, demografischer Wandel, Klimawandel, Verantwortlichkeit usw.) ergeben. Zu diesem Zweck schließt der Fonds systematisch Emittenten aus, die in umstrittene Aktivitäten verwickelt sind, wie in den 'standardmäßigen Ausschlüssen von JSS' aufgeführt und in Kapitel 3.1 des Verkaufsprospekts des Fonds beschrieben. Mehr als 90% der Vermögenswerte des Fonds müssen über ein ESG-Rating von JSS verfügen. Anschließend kommt ein Best-in-Class- bzw. positives ESG-Auswahlverfahren zur Anwendung, um ein Anlageuniversum festzulegen, das sich auf die nach ESG-Kriterien stärker abschneidenden Emittenten beschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass durch dieses Verfahren das Anlageuniversum - das sich aus sämtlichen Emittenten zusammensetzt, für die Daten zur Verfügung stehen - um mindestens 20% reduziert wird. Der Fonds ist bestrebt, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keine Benchmark nach. Der Fonds wird ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Die Anlagen des Fonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der in Abschnitt 3.4 des Verkaufsprospekts beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden.
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 315,91 Mio. EUR (30.04.2024) |
Auflagedatum | 16.02.1994 |
Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Ausgewogen |
Fondsgesellschaft | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Benchmark des Anlageschwerpunktes |
MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD) |
Fondsmanager |
Dennis Bützer |
Domizil des Fonds | Luxemburg |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Letzte Ausschüttungen |
(05.10.2023) 1,11 EUR (06.10.2022) 1,95 EUR (08.10.2015) 0,93 EUR |
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen |
Mindestanlagesumme | n.a. |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.
Typ | Anteil | |
---|---|---|
Aktien | 52,75% | |
Anleihen | 41,38% | |
Fonds | 3,18% | |
Barmittel | 1,70% |
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 11,21% des gesamten Fondsvolumens.
Name | Anteil |
---|---|
AUSTRALIA 20/51 | 3,74% |
JSS-SUESEMA IDLA | 3,18% |
DELL TECHS INC. C DL-,01 | 0,60% |
SK HYNIX INC 19/24 | 0,59% |
REC 19/24 MTN | 0,52% |
RAIF.BK INTL 19/26 MTN | 0,52% |
LBBW NACHR.MTN 16/26 | 0,52% |
DAVITA INC. DL -,001 | 0,52% |
INFRA.EN.NOVA 17/28 REGS | 0,51% |
CGI 22/26 | 0,51% |
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | |
---|---|---|
USA | 44,89% | |
Australien | 5,51% | |
Großbritannien | 4,89% | |
Frankreich | 4,16% | |
Kanada | 3,84% | |
Niederlande | 3,45% |
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung | Anteil |
---|---|
US-Dollar | 36,90% |
Euro | 32,80% |
Schweizer Franken | 16,68% |
Japanische Yen | 3,09% |
Pfund Sterling | 2,24% |
Kanadische Dollar | 1,30% |
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).
Branche | Anteil |
---|---|
IT/Telekommunikation | 14,68% |
Finanzen | 8,98% |
Konsumgüter | 8,87% |
Industrie | 6,92% |
Gesundheitswesen | 6,72% |
Rohstoffe | 2,34% |
Energie | 1,73% |
Barmittel | 1,70% |
Immobilien | 1,61% |
Versorger | 0,90% |
Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | Laufzeitlänge |
---|---|---|
Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 19,78% | |
Laufzeit unter 1 Jahr | 9,37% | |
Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 8,26% | |
Laufzeit über 14 Jahre | 3,74% | |
Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 1,73% | |
andere Laufzeiten | 0,20% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
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