Details
| 94,20 % | -0,04% | -0,04 | |
| Geld n.a. Brief n.a. |
17:28:36
Fri Dec 20 18:28:36 CET 2024
|
| Performance 1 Jahr | +9,20% | |
| Performance 5 Jahre | -15,04% |
Intraday-Spanne
| 94,04 | 94,30 |
| Umsatz (in USD) | n.a. |
| Umsatz (in Nominal) | n.a. |
52 Wochen-Spanne
| 85,85 | 95,03 |
| Typ | Anleihe, Fest |
| Kupon | 6,000% |
| Renditechance in % p.a. | 7,88% |
| Restlaufzeit | 3 Jahre 10 Monate 30 Tage |
| Währung | USD |
| Kleinste handelbare Einheit | 200.000,000 USD |
| Nominal | 200.000,000 USD |
| Einlösungskurs | 100,00 % |
| Anleihe-Typ | Anleihe |
| Emittent | Bahamas, Commonwealth of ... |
| Emittenten-Typ | öffentlich |
| Sitz des Emittenten | Bahamas |
| Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten | Ja |
| Fälligkeit | Tue Nov 21 14:00:00 CET 2028 |
| Kupon | 6,000% |
| Art der Verzinsung | Fest |
| Kupon-Periode | 6 Monate |
| nächster Kupon-Termin | Wed May 21 16:00:00 CEST 2025 |
| letzter Kupon-Termin | Tue Nov 21 02:00:00 CET 2028 |
| Zinsberechnungsmethode | ISMA |
| Letzte Kuponzahlungen |
6,000%
Mon Nov 21 01:00:00 CET 2022
6,000% Sun May 21 02:00:00 CEST 2023 6,000% Tue Nov 21 01:00:00 CET 2023 6,000% Tue May 21 02:00:00 CEST 2024 |
| Emissionskurs | 100,00 % |
| Emissionsdatum | Tue Nov 21 14:00:00 CET 2017 |
| Emissionsvolumen | 609,34 Mio. USD |
Es existieren gegebenenfalls weitere Bedingungen. Einige Anleihetypen und Stammdaten werden von unserem Datenlieferanten nicht zur Verfügung gestellt. Dies sind insbesondere bonitätsabhängige Schuldverschreibungen/Credit Linked Notes und deren Kreditrisiko, das Optionsrecht bei Optionsanleihen, die Rückzahlungswährung bei Doppelwährungsanleihen, Nachrangigkeit, Abhängigkeit der Ausschüttung und/oder Rückzahlung vom Gewinn des Emittenten (Herausgebers) oder sonstigen Faktoren. Bitte entnehmen Sie diese und ggf. weitere Informationen dem Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen. Diese können Sie direkt beim Emittenten anfordern.
| Renditechance in % p.a. | 7,88% |
| Stückzinsen (seit Fri Nov 22 01:00:00 CET 2024 ) | 1.133,33 USD pro Nominal in USD |
| laufende Verzinsung | 6,369 % |
| Restlaufzeit | 3 Jahre 10 Monate 30 Tage |
| Duration | 3,192 |
| Modifizierte Duration | 2,96% |
| Konvexität | 12,488 |
| Zinselastizität | 0,256 |
| Basis Point Value (BPV) | 0,031 |
| Berechnet mit Kurs | 94,20 % |
| Datum des Kurses | Fri Dec 20 19:28:36 CET 2024 |
| Datum der Berechnung | Sat Dec 21 03:00:00 CET 2024 |
Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt alle 10 Minuten auf Basis des jeweils letzten verfügbaren Handelskurses (Last). Dargestellte Renditechancen stellen die erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit dar. Voraussetzung ist: bedingungsgerechte Bedienung der Zinszahlungen und Einlösung durch den Emittenten; Halten bis Endfälligkeit. Zwischenzeitliche Rückzahlungsoptionen werden nicht berücksichtigt.
Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.
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