Details

European Investment Bank DL-Med.-T.Nts 2018(25) Reg.S (EUROPEAN INVESTMENT BANK DL-MED.-T.NTS 2018(25) REG.S)

WKN A19ZWJ ISIN XS1811852109 Währung USD Emittent European Investment Bank (EIB) Sitz n.a.
108,91 % -0,05% | -0,05
Geld n.a. Brief n.a. 10:25:38
15.06.2021
Performance 1 Jahr -2,49%
Performance 5 Jahre n.a.

Intraday-Spanne

108,91
108,91
Umsatz (in USD) n.a.
Umsatz (in Nominal) n.a.
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

108,52
112,15
Typ Anleihe, Fest
Kupon 2,875%
Renditechance in % p.a. 0,59%
Restlaufzeit 3 Jahre 11 Monate 29 Tage
Weitere Aktionen Kaufen
Wichtige Kundenunterlagen
Chart
Das Finanzinstrument wird seit weniger als 12 Monaten gehandelt. Deshalb wird kein Chart, keine Modellrechnung und keine Performance angezeigt.
5 Jahre
Jahr
Kurs in Prozent
Chart
Das Finanzinstrument wird seit weniger als 12 Monaten gehandelt. Deshalb wird kein Chart, keine Modellrechnung und keine Performance angezeigt.
1 Tag
3 Monate
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Monat
Kurs in Prozent


Stammdaten
Währung USD
Kleinste handelbare Einheit 100.000,000 USD
Nominal 100.000,000 USD
Einlösungskurs 100,00 %
Anleihe-Typ Anleihe
Emittent European Investment Bank (EIB)
Emittenten-Typ supranational
Sitz des Emittenten
Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten Nein
Fälligkeit 13.06.2025
Kupondaten
Kupon 2,875%
Art der Verzinsung Fest
Kupon-Periode 6 Monate
nächster Kupon-Termin 13.12.2021
letzter Kupon-Termin 13.06.2025
Zinsberechnungsmethode ISMA
Letzte Kuponzahlungen 2,875% 13.06.2019
2,875% 13.12.2019
2,875% 13.06.2020
2,875% 13.12.2020
Emissionsdaten
Emissionskurs 99,37 %
Emissionsdatum 25.04.2018
Emissionsvolumen 1,50 Mrd. USD
Wichtige Information

Es existieren gegebenenfalls weitere Bedingungen. Einige Anleihetypen und Stammdaten werden von unserem Datenlieferanten nicht zur Verfügung gestellt. Dies sind insbesondere bonitätsabhängige Schuldverschreibungen/Credit Linked Notes und deren Kreditrisiko, das Optionsrecht bei Optionsanleihen, die Rückzahlungswährung bei Doppelwährungsanleihen, Nachrangigkeit, Abhängigkeit der Ausschüttung und/oder Rückzahlung vom Gewinn des Emittenten (Herausgebers) oder sonstigen Faktoren. Bitte entnehmen Sie diese und ggf. weitere Informationen dem Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen. Diese können Sie direkt beim Emittenten anfordern.

Kennzahlen
Renditechance in % p.a. 0,59%
Stückzinsen (seit 14.06.2021 ) 39,93 USD pro Nominal in USD
laufende Verzinsung 2,639 %
Restlaufzeit 3 Jahre 11 Monate 29 Tage
Duration 3,639
Modifizierte Duration 3,62%
Konvexität 19,383
Zinselastizität 0,022
Basis Point Value (BPV) 0,041
Berechnet mit Kurs 108,96 %
Datum des Kurses 14.06.2021
Datum der Berechnung 15.06.2021

Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt alle 10 Minuten auf Basis des jeweils letzten verfügbaren Handelskurses (Last). Dargestellte Renditechancen stellen die erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit dar. Voraussetzung ist: bedingungsgerechte Bedienung der Zinszahlungen und Einlösung durch den Emittenten; Halten bis Endfälligkeit. Zwischenzeitliche Rückzahlungsoptionen werden nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung, noch ein verbindliches Angebot dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information. Insbesondere können sie eine Aufklärung und Beratung durch den Betreuer nicht ersetzen. Die Instrumente sind nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten bei Fonds die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, bei anderen Instrumenten die allein verbindlichen Basisprospekte einschließlich etwaiger Nachträge bzw. die Endgültigen Bedingungen und bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich die Basisinformationsblätter. Diese deutschsprachigen Dokumente erhalten Sie bei Fonds in elektronischer Form auf der Detailseite zum Fonds und/oder in Papierform kostenlos über alle HypoVereinsbank Filialen. Bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen erhalten Sie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter in elektronischer und/oder in Papierform kostenlos bei Ihrem Ansprechpartner der HypoVereinsbank. Alle anderen Dokumente können Sie direkt beim Emittenten (Herausgeber) anfordern. Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente unterliegen u.a. Kurs- und Währungsschwankungen, die die Rendite steigern oder reduzieren können. Es kann grundsätzlich zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Alle Wertpapiere außer Fonds unterliegen dem Emittentenrisiko und strukturierte Produkte zusätzlich dem Risiko des Basiswertes. Bei Optionsscheinen, Knock out Produkten und Faktorzertifikaten sind starke Kursschwankungen üblich und es besteht ein Totalverlustrisiko.

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