Details
| 108,34 % | -0,12% | -0,13 | |
| Geld n.a. Brief n.a. |
09:27:32
Fri Dec 20 10:27:32 CET 2024
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| Performance 1 Jahr | +1,72% | |
| Performance 5 Jahre | n.a. |
Intraday-Spanne
| 108,34 | 108,34 |
| Umsatz (in EUR) | n.a. |
| Umsatz (in Nominal) | n.a. |
52 Wochen-Spanne
| 103,51 | 109,78 |
| Typ | Anleihe, Fest |
| Kupon | 4,625% |
| Renditechance in % p.a. | 3,46% |
| Restlaufzeit | 8 Jahre 4 Monate 1 Tage |
| Währung | EUR |
| Kleinste handelbare Einheit | 1.000,000 EUR |
| Nominal | 1.000,000 EUR |
| Einlösungskurs | 100,00 % |
| Anleihe-Typ | Anleihe |
| Emittent | Prologis Euro Finance LLC |
| Emittenten-Typ | Unternehmen |
| Sitz des Emittenten | USA |
| Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten | Ja |
| Fälligkeit | Mon May 23 16:00:00 CEST 2033 |
| Kupon | 4,625% |
| Art der Verzinsung | Fest |
| Kupon-Periode | Jahr |
| nächster Kupon-Termin | Fri May 23 16:00:00 CEST 2025 |
| letzter Kupon-Termin | Mon May 23 04:00:00 CEST 2033 |
| Zinsberechnungsmethode | ISMA |
| Letzte Kuponzahlungen |
4,625%
Thu May 23 02:00:00 CEST 2024
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| Emissionskurs | 99,592 % |
| Emissionsdatum | Tue May 23 16:00:00 CEST 2023 |
| Emissionsvolumen | 750,00 Mio. EUR |
Es existieren gegebenenfalls weitere Bedingungen. Einige Anleihetypen und Stammdaten werden von unserem Datenlieferanten nicht zur Verfügung gestellt. Dies sind insbesondere bonitätsabhängige Schuldverschreibungen/Credit Linked Notes und deren Kreditrisiko, das Optionsrecht bei Optionsanleihen, die Rückzahlungswährung bei Doppelwährungsanleihen, Nachrangigkeit, Abhängigkeit der Ausschüttung und/oder Rückzahlung vom Gewinn des Emittenten (Herausgebers) oder sonstigen Faktoren. Bitte entnehmen Sie diese und ggf. weitere Informationen dem Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen. Diese können Sie direkt beim Emittenten anfordern.
| Renditechance in % p.a. | 3,46% |
| Stückzinsen (seit Fri May 24 02:00:00 CEST 2024 ) | 27,37 EUR pro Nominal in EUR |
| laufende Verzinsung | 4,269 % |
| Restlaufzeit | 8 Jahre 4 Monate 1 Tage |
| Duration | 7,039 |
| Modifizierte Duration | 6,80% |
| Konvexität | 65,035 |
| Zinselastizität | 0,235 |
| Basis Point Value (BPV) | 0,076 |
| Berechnet mit Kurs | 108,34 % |
| Datum des Kurses | Fri Dec 20 11:27:32 CET 2024 |
| Datum der Berechnung | Sat Dec 21 03:00:00 CET 2024 |
Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt alle 10 Minuten auf Basis des jeweils letzten verfügbaren Handelskurses (Last). Dargestellte Renditechancen stellen die erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit dar. Voraussetzung ist: bedingungsgerechte Bedienung der Zinszahlungen und Einlösung durch den Emittenten; Halten bis Endfälligkeit. Zwischenzeitliche Rückzahlungsoptionen werden nicht berücksichtigt.
Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.
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