Details
| 107,018 % | -0,11% | -0,12 | |
| Geld 106,93 Brief 107,37 |
21:10:28
Fri Dec 20 22:10:28 CET 2024
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| Performance 1 Jahr | +1,10% | |
| Performance 5 Jahre | n.a. |
Intraday-Spanne
| 107,02 | 107,02 |
| Umsatz (in EUR) | n.a. |
| Umsatz (in Nominal) | n.a. |
52 Wochen-Spanne
| 101,79 | 109,08 |
| Typ | Anleihe, Fest |
| Kupon | 4,250% |
| Renditechance in % p.a. | 3,44% |
| Restlaufzeit | 10 Jahre 6 Monate 19 Tage |
| Währung | EUR |
| Kleinste handelbare Einheit | 1.000,000 EUR |
| Nominal | 1.000,000 EUR |
| Einlösungskurs | 100,00 % |
| Anleihe-Typ | Anleihe |
| Emittent | CRH SMW Finance DAC |
| Emittenten-Typ | Unternehmen |
| Sitz des Emittenten | Irland |
| Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten | Ja |
| Fälligkeit | Wed Jul 11 16:00:00 CEST 2035 |
| Kupon | 4,250% |
| Art der Verzinsung | Fest |
| Kupon-Periode | Jahr |
| nächster Kupon-Termin | Fri Jul 11 16:00:00 CEST 2025 |
| letzter Kupon-Termin | Wed Jul 11 04:00:00 CEST 2035 |
| Zinsberechnungsmethode | ISMA |
| Letzte Kuponzahlungen |
4,250%
Thu Jul 11 02:00:00 CEST 2024
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| Emissionskurs | 99,291 % |
| Emissionsdatum | Tue Jul 11 16:00:00 CEST 2023 |
| Emissionsvolumen | 750,00 Mio. EUR |
Es existieren gegebenenfalls weitere Bedingungen. Einige Anleihetypen und Stammdaten werden von unserem Datenlieferanten nicht zur Verfügung gestellt. Dies sind insbesondere bonitätsabhängige Schuldverschreibungen/Credit Linked Notes und deren Kreditrisiko, das Optionsrecht bei Optionsanleihen, die Rückzahlungswährung bei Doppelwährungsanleihen, Nachrangigkeit, Abhängigkeit der Ausschüttung und/oder Rückzahlung vom Gewinn des Emittenten (Herausgebers) oder sonstigen Faktoren. Bitte entnehmen Sie diese und ggf. weitere Informationen dem Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen. Diese können Sie direkt beim Emittenten anfordern.
| Renditechance in % p.a. | 3,44% |
| Stückzinsen (seit Fri Jul 12 02:00:00 CEST 2024 ) | 19,56 EUR pro Nominal in EUR |
| laufende Verzinsung | 3,971 % |
| Restlaufzeit | 10 Jahre 6 Monate 19 Tage |
| Duration | 8,630 |
| Modifizierte Duration | 8,34% |
| Konvexität | 94,966 |
| Zinselastizität | 0,287 |
| Basis Point Value (BPV) | 0,091 |
| Berechnet mit Kurs | 107,018 % |
| Datum des Kurses | Fri Dec 20 23:10:28 CET 2024 |
| Datum der Berechnung | Sun Dec 22 03:00:00 CET 2024 |
Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt alle 10 Minuten auf Basis des jeweils letzten verfügbaren Handelskurses (Last). Dargestellte Renditechancen stellen die erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit dar. Voraussetzung ist: bedingungsgerechte Bedienung der Zinszahlungen und Einlösung durch den Emittenten; Halten bis Endfälligkeit. Zwischenzeitliche Rückzahlungsoptionen werden nicht berücksichtigt.
Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.
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