Details
| 97,37 % | -0,05% | -0,05 | |
| Geld n.a. Brief n.a. |
09:16:24
Fri Apr 26 11:16:24 CEST 2024
|
| Performance 1 Jahr | -0,18% | |
| Performance 5 Jahre | -4,74% |
Intraday-Spanne
| 97,37 | 97,37 |
| Umsatz (in USD) | n.a. |
| Umsatz (in Nominal) | n.a. |
52 Wochen-Spanne
| 95,72 | 97,85 |
| Typ | Anleihe, Fest |
| Kupon | 2,875% |
| Renditechance in % p.a. | 5,39% |
| Restlaufzeit | 1 Jahre 1 Monate 17 Tage |
| Währung | USD |
| Kleinste handelbare Einheit | 100.000,000 USD |
| Nominal | 100.000,000 USD |
| Einlösungskurs | 100,00 % |
| Anleihe-Typ | Anleihe |
| Emittent | European Investment Bank (EIB) |
| Emittenten-Typ | supranational |
| Sitz des Emittenten | |
| Ordentliches Kündigungsrecht des Emittenten | Nein |
| Fälligkeit | Fri Jun 13 16:00:00 CEST 2025 |
| Kupon | 2,875% |
| Art der Verzinsung | Fest |
| Kupon-Periode | 6 Monate |
| nächster Kupon-Termin | Thu Jun 13 16:00:00 CEST 2024 |
| letzter Kupon-Termin | Fri Jun 13 04:00:00 CEST 2025 |
| Zinsberechnungsmethode | ISMA |
| Letzte Kuponzahlungen |
2,875%
Mon Dec 13 01:00:00 CET 2021
2,875% Mon Jun 13 02:00:00 CEST 2022 2,875% Tue Dec 13 01:00:00 CET 2022 2,875% Tue Jun 13 02:00:00 CEST 2023 |
| Emissionskurs | 99,37 % |
| Emissionsdatum | Wed Apr 25 16:00:00 CEST 2018 |
| Emissionsvolumen | 2,00 Mrd. USD |
Es existieren gegebenenfalls weitere Bedingungen. Einige Anleihetypen und Stammdaten werden von unserem Datenlieferanten nicht zur Verfügung gestellt. Dies sind insbesondere bonitätsabhängige Schuldverschreibungen/Credit Linked Notes und deren Kreditrisiko, das Optionsrecht bei Optionsanleihen, die Rückzahlungswährung bei Doppelwährungsanleihen, Nachrangigkeit, Abhängigkeit der Ausschüttung und/oder Rückzahlung vom Gewinn des Emittenten (Herausgebers) oder sonstigen Faktoren. Bitte entnehmen Sie diese und ggf. weitere Informationen dem Basisprospekt und den endgültigen Bedingungen. Diese können Sie direkt beim Emittenten anfordern.
| Renditechance in % p.a. | 5,39% |
| Stückzinsen (seit Thu Dec 14 01:00:00 CET 2023 ) | 1.102,08 USD pro Nominal in USD |
| laufende Verzinsung | 2,953 % |
| Restlaufzeit | 1 Jahre 1 Monate 17 Tage |
| Duration | 1,080 |
| Modifizierte Duration | 1,02% |
| Konvexität | 2,021 |
| Zinselastizität | 0,056 |
| Basis Point Value (BPV) | 0,010 |
| Berechnet mit Kurs | 97,37 % |
| Datum des Kurses | Fri Apr 26 13:16:24 CEST 2024 |
| Datum der Berechnung | Sat Apr 27 06:00:00 CEST 2024 |
Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt alle 10 Minuten auf Basis des jeweils letzten verfügbaren Handelskurses (Last). Dargestellte Renditechancen stellen die erwartete Rendite bis zur Endfälligkeit dar. Voraussetzung ist: bedingungsgerechte Bedienung der Zinszahlungen und Einlösung durch den Emittenten; Halten bis Endfälligkeit. Zwischenzeitliche Rückzahlungsoptionen werden nicht berücksichtigt.
Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.
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