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Private Banking Vermögensportfolio Nachhaltig 70 - AK1 EUR DIS

WKN A0M03Y ISIN DE000A0M03Y9 Währung EUR Fondstyp Gemischte Fonds Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen
66,44 EUR +0,39% | +0,26
(Rücknahmepreis) 08:00:00
01.03.2024
Performance 1 Jahr +8,27%
Performance 5 Jahre +15,95%

6 Monats-Spanne

59,86
66,44
Fondsvolumen (in EUR) 2,92 Mrd.
Fondsgesellschaft (KAG) Amundi Deutschland GmbH
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

60,86
66,44
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein
HVB-Investmentsparen
Mit kleinen Beträgen Großes erreichen
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Strategie

Ziel des Amundi Fondsmanagements und der Anlageberatung durch die HypoVereinsbank/UniCredit Bank AG ist es, den Anleger an der Entwicklung der internationalen Kapitalmärkte partizipieren zu lassen und langfristig eine bessere Wertentwicklung zu erzielen als der Vergleichsmaßstab. In die Anlagemärkte wird über zulässige Vermögensgegenstände gemäß den Anlagebedingungen investiert. Es wird ein aktives Management der Anlagen betrieben. Der Fonds ist gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung eingestuft d.h. er verfolgt eine auf ESG-Kriterien abgestimmte Anlagepolitik. Um sein Ziel zu erreichen, strebt der Fonds an, nicht mehr als 70% in: Aktienfonds, deren Risikoprofil mit Aktienmärkten korreliert; Aktien, Genussscheine, Wandelanleihen; börsengehandelte Fonds, indexorientierte Fonds, die jeweils die Wertentwicklung von Aktienindizes abbilden; Zertifikate auf Aktien, aktienähnliche Papiere anzulegen. Der Fonds kann auch in Anlageklassen, Währungen, Regionen und Vermögenswerte außerhalb des Vergleichsmaßstabs anlegen und Derivategeschäfte zur Absicherung, zu spekulativen Zwecken und zur effizienten Portfoliosteuerung einsetzen. Der Fonds legt überwiegend in Vermögenswerte von Ausstellern mit nachhaltigen Geschäftspraktiken bzw. in Vermögenswerte, denen nachhaltige Indizes oder nachhaltige Anlagestrategien zugrunde liegen, an. Daneben kann der Fonds gemäß den 'Allgemeinen und Besonderen Anlagebedingungen' anlegen. Der Fonds integriert Nachhaltigkeitskriterien in seinen Anlageprozess auf Basis eines Anlageuniversums, das von der Institutional Shareholder Services Germany AG (ehemals oekom research AG) erstellt wird. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab. Die Gesellschaft orientiert sich für den Fonds zu 8% am MSCI AC Asia Pacific, zu 27% am MSCI Europe, zu 15% am MSCI North America, zu 37% am JPM Germany 1-10, zu 10% am JPM GBI USA 1-10 und zu 3% am Gold Bullion LBM U$/Troy Ounce als Vergleichsmaßstab.

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 2,92 Mrd. EUR (28.02.2024)
Auflagedatum 04.10.2007
Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen
Fondsgesellschaft Amundi Deutschland GmbH
Benchmark des Anlageschwerpunktes MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD)
Fondsmanager Jungbluth Martina
Domizil des Fonds Deutschland
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen (15.02.2024) 0,20 EUR
(22.12.2023) 0,87 EUR
(15.02.2023) 0,24 EUR
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen
Instrumente (Stand 29.12.2023)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme n.a.
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Aktien 51,98%
Anleihen 37,48%
Barmittel 7,46%
Alternative Investments 3,08%
Länderstruktur (Stand 29.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
Deutschland 19,10%
USA 15,09%
Luxemburg 13,33%
Frankreich 8,14%
Irland 7,84%
Barmittel 7,46%
Währungsstruktur (Stand 29.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
Euro 55,97%
US-Dollar 31,17%
Schweizer Franken 3,66%
Pfund Sterling 3,22%
Dänische Kronen 3,03%
Japanische Yen 1,12%
Branchenstruktur (Stand 29.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche Anteil
sonst. VM 49,10%
IT/Telekommunikation 8,38%
Barmittel 7,46%
Gesundheitswesen 6,96%
Industrie 6,09%
Konsumgüter 4,00%
Banken 2,53%
Versicherung 2,23%
Chemikalien 1,98%
Finanzdienstleistung 1,62%
Laufzeitstruktur (Stand 29.12.2023)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil Laufzeitlänge
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 14,78%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 14,00%
Barmittel 7,46%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 6,60%
Laufzeit unter 1 Jahr 0,38%
Bonitätsstruktur (Stand 29.12.2023)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität Anteil
AAA bis A 29,74%
Barmittel 7,46%
BBB 3,52%
kein Rating 2,50%

Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben ohne Gewähr. Die Informationen auf dieser Seite stellen weder eine Anlageberatung, noch ein verbindliches Angebot dar und dienen ausschließlich der eigenverantwortlichen Information. Insbesondere können sie eine Aufklärung und Beratung durch den Betreuer nicht ersetzen. Die Instrumente sind nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten bei Fonds die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte, bei anderen Instrumenten die allein verbindlichen Basisprospekte einschließlich etwaiger Nachträge bzw. die Endgültigen Bedingungen und bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich die Basisinformationsblätter. Diese deutschsprachigen Dokumente erhalten Sie bei Fonds in elektronischer Form auf der Detailseite zum Fonds und/oder in Papierform kostenlos über alle HypoVereinsbank Filialen. Bei Finanzinstrumenten, die der PRIIP-Verordnung unterliegen erhalten Sie die deutschsprachigen Basisinformationsblätter in elektronischer und/oder in Papierform kostenlos bei Ihrem Ansprechpartner der HypoVereinsbank. Alle anderen Dokumente können Sie direkt beim Emittenten (Herausgeber) anfordern. Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente unterliegen u.a. Kurs- und Währungsschwankungen, die die Rendite steigern oder reduzieren können. Es kann grundsätzlich zum Verlust des eingesetzten Kapitals kommen. Alle Wertpapiere außer Fonds unterliegen dem Emittentenrisiko und strukturierte Produkte zusätzlich dem Risiko des Basiswertes. Bei Optionsscheinen, Knock out Produkten und Faktorzertifikaten sind starke Kursschwankungen üblich und es besteht ein Totalverlustrisiko.

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