Details
4,4276 EUR | +0,52% | +0,02 | |
19:33:17
Fri May 03 21:33:17 CEST 2024
|
Performance 1 Jahr | -2,15% | |
Performance 5 Jahre | n.a. |
Intraday-Spanne
4,41 | 4,44 |
Umsatz (in EUR) | n.a. |
Umsatz (in Stück) | n.a. |
52 Wochen-Spanne
4,20 | 4,58 |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
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- Akt. & Historische Kurse
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in inflationsindexierte, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen und andere Schuldverschreibungen, die Erträge zahlen, die mit einer Inflationsquote in Verbindung stehen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung wichtiger inländischer inflationsindexierter Staatsanleihenmärkte. Die Anleihen sind kapitalindexiert und an einen gängigen inländischen Inflationsindex gekoppelt und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. Kapitalindexiert bedeutet, dass der Kapitalbetrag an die Änderungen eines Preisindexes angepasst wird. Die Anleihen werfen Erträge nach einem realen festen Zinssatz oder keine Erträge ab und werden in der Landeswährung des jeweiligen Landes ausgegeben. Sie verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 1,17 Mrd. USD (02.05.2024) |
Auflagedatum | 27.04.2020 |
Anlageschwerpunkt | Renten Inflationsgeschützt |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
Benchmark des Anlageschwerpunktes |
GLOBAL BROAD MARKET INDEX (TRR, EUR) |
Fondsmanager |
BlackRock Asset Management Ireland |
Domizil des Fonds | Irland |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Mindestanlagesumme | n.a. |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.
Typ | Anteil | |
---|---|---|
Anleihen | 99,07% | |
Barmittel | 0,13% |
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 15,30% des gesamten Fondsvolumens.
Name | Anteil |
---|---|
US TREASURY 2025 | 1,66% |
US TREASURY 2026 | 1,62% |
US TREASURY 2032 | 1,57% |
USA 15.07.2031 | 1,54% |
USA 15.01.2033 | 1,51% |
USA 15.01.2031 0,1287 | 1,50% |
US TREASURY 2027 | 1,48% |
US TREASURY 2026 | 1,48% |
USA 15.07.2032 | 1,47% |
US TREASURY 2030 | 1,47% |
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | |
---|---|---|
USA | 52,00% | |
Großbritannien | 21,65% | |
Frankreich | 8,62% | |
Italien | 5,61% | |
Deutschland | 2,79% | |
Spanien | 2,40% |
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung | Anteil |
---|---|
währungsgesichert | 100,00% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | Laufzeitlänge |
---|---|---|
Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 28,34% | |
Laufzeit über 14 Jahre | 25,21% | |
Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 23,46% | |
Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 22,05% | |
Laufzeit unter 1 Jahr | 0,13% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
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