Details

Amundi DAX III UCITS ETF - EUR DIS ETF

WKN LYX04A ISIN LU2090062436 Währung EUR Fondstyp Aktienfonds Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland
68,74 EUR +0,26% | +0,18
21:47:07
01.03.2024
Performance 1 Jahr +12,39%
Performance 5 Jahre n.a.

Intraday-Spanne

68,67
68,88
Umsatz (in EUR) 137,66
Umsatz (in Stück) 2
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

58,19
68,88
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein
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Strategie

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des DAX-Index ('Referenzindex') nachzubilden, der die größten und am aktivsten gehandelten deutschen Unternehmen abbildet, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch besicherte Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 663,00 Mio. EUR (05.07.2023)
Auflagedatum 02.07.2020
Anlageschwerpunkt Aktien Deutschland
Fondsgesellschaft Amundi Asset Management S.A.
Benchmark des Anlageschwerpunktes DAX PERFORMANCE INDEX
Fondsmanager
Domizil des Fonds Luxemburg
Geschäftsjahresende 31.12.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen (12.12.2023) 1,77 EUR
(07.12.2022) 0,39 EUR
(06.07.2022) 1,46 EUR
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen
Instrumente (Stand 31.01.2024)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme n.a.
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Aktien 100,00%
Größte Positionen (Stand 31.01.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 60,93% des gesamten Fondsvolumens.

Name Anteil
SAP SE / XETRA 10,72%
SIEMENS AG-REG 10,08%
ALLIANZ SE-REG 7,97%
AIRBUS SE 7,10%
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) 6,45%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG 4,36%
MERCEDES-BENZ GROUP AG 3,99%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,61%
DHL GROUP (XETRA) 3,39%
BASF SE XETRA 3,26%
Länderstruktur (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
Deutschland 92,12%
Frankreich 7,12%
USA 0,76%
Währungsstruktur (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
Euro 100,00%
Branchenstruktur (Stand 31.01.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche Anteil
Industrie 25,77%
Finanzen 19,14%
IT/Telekommunikation 14,37%
Konsumgüter zyklisch 13,12%
Gesundheitswesen 7,48%
Telekomdienste 6,46%
Rohstoffe 5,96%
Versorger 3,98%
Basiskonsumgüter 2,05%
Immobilien 1,66%
Laufzeitstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Bonitätsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

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