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onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - M EUR ACC

WKN A3DRHJ ISIN LU2503834363 Währung EUR Fondstyp Aktienfonds Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets
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111,09 EUR -0,95% | -1,07
(Rücknahmepreis) 08:00:00
27.11.2024
Performance 1 Jahr +12,99%
Performance 5 Jahre n.a.

6 Monats-Spanne

98,54
115,22
Fondsvolumen (in EUR) 217,63 Mio.
Fondsgesellschaft (KAG) Structured Invest S.A.
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

95,25
115,22
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein
HVB-Investmentsparen
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Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen, indem er vornehmlich in Unternehmen aus Schwellenländern investiert. Der Teilfonds investiert (direkt und indirekt) mindestens 80% seines Vermögens in Aktienwerte und aktienbezogene Instrumente, die wirtschaftlich an Schwellenmärkte gebunden sind (d. h. Unternehmen, die entweder ihren Sitz in Schwellenmärkten haben, dort einen Großteil ihres Umsatzes erzielen oder einen wesentliche Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten ausüben).

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 217,63 Mio. EUR (27.11.2024)
Auflagedatum 06.10.2022
Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets
Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Benchmark des Anlageschwerpunktes MSCI EM (EMERGING MARKETS) (GDTR, UHD)
Fondsmanager
Domizil des Fonds Luxemburg
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung Thesaurierend
Instrumente (Stand 31.10.2024)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme 100,00 EUR
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Aktien 96,15%
Größte Positionen (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 36,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 9,68%
TENCENT HLDGS HD-,00002 5,11%
ICICI BANK LTD ADR/2 4,22%
EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X 3,77%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 3,42%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 2,93%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2,44%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 1,77%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2 1,52%
SK HYNIX INC. SW 5000 1,29%
Länderstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
Taiwan 19,95%
Kayman Inseln 13,13%
China 12,87%
Indien 11,81%
Südkorea 11,09%
Brasilien 4,21%
Währungsstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
Neuer Taiwan-Dollar 20,55%
Chinesischer Renminbi Yuan 12,03%
Indische Rupie 11,81%
Südkoreanischer Won 11,18%
Hongkong Dollar 10,23%
US-Dollar 8,63%
Branchenstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche Anteil
IT/Telekommunikation 37,68%
Finanzen 27,49%
Konsumgüter 17,10%
Industrie 4,93%
Rohstoffe 2,79%
Energie 2,59%
Gesundheitswesen 1,75%
Immobilien 0,96%
Versorger 0,62%
Laufzeitstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Bonitätsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

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