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onemarkets J.P. Morgan Emerging Countries Fund - OD EUR DIS

WKN A3DRHM ISIN LU2503834017 Währung EUR Fondstyp Aktienfonds Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets
110,97 EUR -0,41% | -0,46
(Rücknahmepreis) 08:00:00
Tue Jan 07 09:00:00 CET 2025
Performance 1 Jahr +15,11%
Performance 5 Jahre n.a.

6 Monats-Spanne

96,76
113,17
Fondsvolumen (in EUR) 208,80 Mio.
Fondsgesellschaft (KAG) Structured Invest S.A.
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

95,75
115,24
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
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Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, durch Investitionen überwiegend in Unternehmen aus Schwellenländern langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Das primäre Ziel ist es, das Alpha des Portfoliomanagers über eine Vielzahl von Strategien mit nachgewiesener Erfolgsbilanz zu erzielen. Bei der Verwaltung des Teilfonds verwendet der Anlageverwalter sowohl einen Top-down- als auch einen Bottom-up-Researchprozess sowie eine Kombination aus fundamentalen und quantitativen Faktoren, um die Vermögenswerte des Teilfonds auf eine Reihe von Sektoren aufzuteilen. Beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Teilfonds sucht der Anlageverwalter nach Ländern und einzelnen Wertpapieren, von denen er glaubt, dass sie sich im Laufe der Zeit gut entwickeln werden. Um Länder quantitativ einzustufen, wird ein proprietäres Multifaktormodell verwendet, das den Portfolioaufbau des Teilfonds unterstützt. Der Anlageverwalter wählt einzelne Wertpapiere aus, nachdem er eine Risiko/Ertragsanalyse durchgeführt hat, um das Ziel des Teilfonds zu erfüllen, eine hohe Gesamtrendite zu erzielen. Das vom Anlageverwalter erstellte Research umfasst eine eingehende, fundamentale Analyse einzelner Wertpapiere, die von Researchanalysten durchgeführt wird, die die langfristigen Aussichten jedes Emittenten hervorheben, sowie diszipliniertes Top-down-Makro- und quantitatives Research unter Verwendung der neuesten Technologie, die dem Anlageverwalter zur Verfügung steht. Researchanalysten nutzen ihr lokales Know-how, um Unternehmen zu identifizieren, zu recherchieren und nach ihrer erwarteten Performance einzustufen.

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 208,80 Mio. EUR (07.01.2025)
Auflagedatum 06.10.2022
Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets
Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Benchmark des Anlageschwerpunktes MSCI EM (EMERGING MARKETS) (GDTR, UHD)
Fondsmanager
Domizil des Fonds Luxemburg
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen (12.12.2024) 2,05 EUR
(30.07.2024) 0,64 EUR
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen
Instrumente (Stand 31.10.2024)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme 125.000,00 EUR
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Aktien 96,15%
Created with Highcharts 9.1.2
Größte Positionen (Stand 31.10.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 36,15% des gesamten Fondsvolumens.

Name Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU.ADR/5 9,68%
TENCENT HLDGS HD-,00002 5,11%
ICICI BANK LTD ADR/2 4,22%
EMERGING MARKETS DIVERSIFIED EQTY PLUS X 3,77%
HDFC BANK LTD ADR/3 IR 10 3,42%
SAMS.EL.0,5SP.GDRS144A/95 2,93%
ALIBABA GROUP HLDG LTD 2,44%
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 1,77%
WIPRO LTD ADR /1 IR 2 1,52%
SK HYNIX INC. SW 5000 1,29%
Länderstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
Taiwan 19,95%
Kayman Inseln 13,13%
China 12,87%
Indien 11,81%
Südkorea 11,09%
Brasilien 4,21%
Währungsstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
Neuer Taiwan-Dollar 20,55%
Chinesischer Renminbi Yuan 12,03%
Indische Rupie 11,81%
Südkoreanischer Won 11,18%
Hongkong Dollar 10,23%
US-Dollar 8,63%
Branchenstruktur (Stand 31.10.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche Anteil
IT/Telekommunikation 37,68%
Finanzen 27,49%
Konsumgüter 17,10%
Industrie 4,93%
Rohstoffe 2,79%
Energie 2,59%
Gesundheitswesen 1,75%
Immobilien 0,96%
Versorger 0,62%
Laufzeitstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Bonitätsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

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