Details

onemarkets PIMCO Global Balanced Allocation Fund - M EUR ACC

WKN A3DRHY ISIN LU2503838273 Währung EUR Fondstyp Gemischte Fonds Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel
112,09 EUR -0,20% | -0,23
(Rücknahmepreis) 08:00:00
03.10.2024
Performance 1 Jahr +11,78%
Performance 5 Jahre n.a.

6 Monats-Spanne

106,00
112,32
Fondsvolumen (in EUR) 337,81 Mio.
Fondsgesellschaft (KAG) Structured Invest S.A.
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

98,51
112,32
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein
HVB-Investmentsparen
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Strategie

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Maximierung der Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und umsichtiger Anlageverwaltung. Der Teilfonds ist ein Multi-Asset-Portfolio, das vornehmlich in Aktien, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen investiert. Das Anlegeuniversum des Teilfonds umfasst: Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Hybridanleihen, Wandelanleihen, nachrangige Anleihen und unbefristete Anleihen, die von Finanz- und Nicht-Finanzinstituten (d. h. Unternehmen aus dem Industrie- und Versorgungssektor) begeben werden. Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, festverzinsliche Instrumente und/oder Anlagen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Derivate.

Stammdaten
Währung EUR
Fondsvolumen 337,81 Mio. EUR (03.10.2024)
Auflagedatum 11.10.2022
Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel
Fondsgesellschaft Structured Invest S.A.
Benchmark des Anlageschwerpunktes MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD)
Fondsmanager
Domizil des Fonds Luxemburg
Geschäftsjahresende 30.06.
Ertragsverwendung Thesaurierend
Instrumente (Stand 30.09.2024)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme 100,00 EUR
Sparplanfähig Ja
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Anleihen 42,89%
Aktien 37,68%
Fonds 9,68%
Größte Positionen (Stand 30.09.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 32,13% des gesamten Fondsvolumens.

Name Anteil
PFI ETF-EO SH.MAT.EOA 8,71%
REP. FSE 15-25 O.A.T. 3,50%
USA 24/29 3,26%
USA 23/28 3,08%
UNITED STATES TR 3.5 24-29 30/09S 2,62%
USA 24/34 2,51%
USA 24/54 2,44%
USA 24/26 2,25%
BUNDANL.V.24/54 1,95%
ITALIEN 23/34 1,81%
Länderstruktur (Stand 30.09.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
USA 41,14%
Frankreich 6,55%
Deutschland 6,48%
Japan 5,67%
Großbritannien 5,50%
Italien 3,62%
Währungsstruktur (Stand 30.09.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
US-Dollar 49,53%
Euro 18,10%
Pfund Sterling 9,17%
Japanische Yen 5,64%
Schweizer Franken 1,40%
Dänische Kronen 0,95%
Branchenstruktur (Stand 30.09.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche Anteil
IT/Telekommunikation 12,74%
Finanzen 6,79%
Industrie 5,40%
Konsumgüter 4,76%
Gesundheitswesen 4,13%
Rohstoffe 1,44%
Immobilien 0,90%
Energie 0,81%
Versorger 0,72%
Laufzeitstruktur (Stand 30.09.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil Laufzeitlänge
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 15,18%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 9,71%
Laufzeit über 14 Jahre 7,41%
Laufzeit unter 1 Jahr 6,15%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 4,45%
Bonitätsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Wertentwicklungen (Performances) und Renditechancen werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance und Renditechance des Instruments erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

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