Details

SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF - USD DIS ETF

WKN A1JJTV ISIN IE00B4613386 Währung EUR Fondstyp Rentenfonds Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets
51,27 EUR +0,00% | +0,00
17:44:59
Tue Jun 25 19:44:59 CEST 2024
Performance 1 Jahr -3,04%
Performance 5 Jahre -19,22%

Intraday-Spanne

51,16
51,37
Umsatz (in EUR) 252.723,00
Umsatz (in Stück) 4.930
Handelsplatz

52 Wochen-Spanne

49,52
53,58
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein
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Strategie

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Fonds kann Finanzderivate (d. h. Finanzinstrumente, deren Preise von einem oder mehreren Basiswerten abhängig sind) zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen.

Stammdaten
Währung USD
Fondsvolumen 1,59 Mrd. USD (24.06.2024)
Auflagedatum 16.05.2011
Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets
Fondsgesellschaft State Street Global Advisors
Benchmark des Anlageschwerpunktes GLOBAL EMERGING MARKETS SOVEREIGN & CORPORATE (TRR, EUR)
Fondsmanager State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil des Fonds Irland
Geschäftsjahresende 31.03.
Ertragsverwendung Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen (01.02.2024) 1,31 USD
(01.08.2023) 1,39 USD
(01.02.2023) 1,05 USD
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen
Instrumente (Stand 31.05.2024)
Weitere Fondsdaten
Mindestanlagesumme n.a.
Sparplanfähig Nein
VL-fähig Nein

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ Anteil
Anleihen 93,47%
Barmittel 1,24%
Größte Positionen (Stand 31.05.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,79% des gesamten Fondsvolumens.

Name Anteil
MEXICO 2026 M 1,61%
BRAZIL 2029 NTNF 1,49%
BRAZIL 2027 NTNF 1,31%
MEXICO 2031 1,12%
MEXICO 2027 1,10%
MEXICO 21/27 0,93%
BRAZIL 22/26 ZO 0,88%
SOUTH AFR. 2049 0,81%
MEXICO 2029 0,78%
MEXICO 2042 M 0,76%
Länderstruktur (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil
China 9,87%
Indonesien 9,85%
Südkorea 9,85%
Mexiko 9,67%
Malaysia 9,50%
Thailand 7,81%
Währungsstruktur (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung Anteil
Chinesischer Renminbi Yuan 9,99%
Indonesische Rupiah 9,95%
Südkoreanischer Won 9,92%
Mexikanische Peso Nuevo 9,67%
Malaysische Ringgit 9,66%
Brasilianische Real 8,00%
Branchenstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

Laufzeitstruktur (Stand 31.05.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Land Anteil Laufzeitlänge
Laufzeit 1 bis 4 Jahre 29,32%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre 24,46%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre 20,66%
Laufzeit über 14 Jahre 18,72%
Laufzeit unter 1 Jahr 1,55%
Bonitätsstruktur

Keine Ergebnisse vorhanden.

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