Details
| 98,52 EUR | -0,02% | -0,02 | |
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17:55:00
Fri Jul 04 19:55:00 CEST 2025
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| Performance 1 Jahr | +1,84% | |
| Performance 5 Jahre | +4,71% |
Intraday-Spanne
| 98,52 | 98,63 |
| Umsatz (in EUR) | 394,52 |
| Umsatz (in Stück) | 4 |
52 Wochen-Spanne
| 96,00 | 99,66 |
| Sparplanfähig | Ja |
| VL-fähig | Nein |
- Übersicht
- Produktdetails & Zusammensetzung
- Chart & Entwicklung
- Börsenplätze
- Akt. & Historische Kurse
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index ('Index') widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher Staatsanleihen-Futures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index subtrahiert. Der Fonds erfüllt die Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und/oder Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') sowie andere Zulassungskriterien. Unternehmen sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Emittenten müssen über ein MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen für die Aufnahme in den Index erfüllen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der SRI Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Die Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen werden entsprechend der Duration der im Index gehaltenen fv Wertpapiere monatlich angemessen gewichtet. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder die anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente ('FD') gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt wer...
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 195,25 Mio. EUR (03.07.2025) |
| Auflagedatum | 22.10.2012 |
| Anlageschwerpunkt | Renten Unternehmensanleihen |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark des Anlageschwerpunktes |
GLOBAL BROAD MARKET CORPORATE INDEX (TRR, EUR) |
| Fondsmanager |
BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domizil des Fonds | Irland |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen |
(12.06.2025) 1,56 EUR (12.12.2024) 1,80 EUR (13.06.2024) 1,81 EUR |
| Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Sparplanfähig | Ja |
| VL-fähig | Nein |
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.
| Typ | Anteil | |
|---|---|---|
| Anleihen | 99,10% | |
| Fonds | 0,74% | |
| Barmittel | 0,15% |
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 92,02% des gesamten Fondsvolumens.
| Name | Anteil |
|---|---|
| EURO-SCHATZ SEP 25_CE | 35,38% |
| EURO-BUND SEP 25_CE | 31,15% |
| EURO-BOBL SEP 25_CE | 24,30% |
| UBS GROUP 23/31 FLR MTN | 0,19% |
| GENERALI 22/32 MTN | 0,18% |
| UBS GROUP 22/29 FLRMTN | 0,18% |
| UNICREDIT 22/27 FLR MTN | 0,16% |
| SEB 19/29 MTN | 0,16% |
| A.MED.SYS.EU 24/32 | 0,16% |
| UBS GROUP 20/28 MTN | 0,16% |
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
| Frankreich | 20,73% | |
| USA | 16,38% | |
| Niederlande | 13,80% | |
| Deutschland | 7,75% | |
| Großbritannien | 7,09% | |
| Spanien | 6,79% |
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).
| Währung | Anteil |
|---|---|
| Euro | 99,10% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).
| Land | Anteil | Laufzeitlänge |
|---|---|---|
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 40,16% | |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 30,22% | |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 23,06% | |
| Laufzeit über 14 Jahre | 4,53% | |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 0,77% | |
| unbegrenzt | 0,37% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
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