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1.396,10 EUR | +0,15% | +2,12 | |
(Rücknahmepreis) |
08:00:00
Wed May 08 10:00:00 CEST 2024
|
Performance 1 Jahr | +9,82% | |
Performance 5 Jahre | +39,92% |
6 Monats-Spanne
1.302,50 | 1.396,10 |
Fondsvolumen (in EUR) | 6,58 Mrd. |
Fondsgesellschaft (KAG) | ACATIS Investment KVG mbH |
52 Wochen-Spanne
1.304,22 | 1.396,10 |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
- Übersicht
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- Akt. & Historische Kurse
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ('Value Investing') unternehmensspezifische Events ('Eventdriven Value'), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Währung | EUR |
Fondsvolumen | 6,58 Mrd. EUR (08.05.2024) |
Auflagedatum | 10.07.2013 |
Anlageschwerpunkt | Gemischte Fonds International Flexibel |
Fondsgesellschaft | ACATIS Investment KVG mbH |
Benchmark des Anlageschwerpunktes |
MSCI WORLD INDEX (GDTR, UHD) |
Fondsmanager |
ACATIS Investment |
Domizil des Fonds | Deutschland |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Letzte Ausschüttungen |
(15.05.2024) 17,00 EUR (15.02.2024) 16,00 EUR (15.11.2023) 16,00 EUR |
Hier gehts zu weiteren Ausschüttungen |
Mindestanlagesumme | n.a. |
Sparplanfähig | Ja |
VL-fähig | Nein |
Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.
Typ | Anteil | |
---|---|---|
Aktien | 50,85% | |
Barmittel | 25,29% | |
Anleihen | 23,86% |
Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 37,00% des gesamten Fondsvolumens.
Name | Anteil |
---|---|
L'OCCITANE INTERNATIONAL | 5,11% |
BERKSHIRE HATHAWAY A DL 5 | 4,78% |
SPANIEN 21/24 | 4,37% |
PROSUS NV EO -,05 | 4,35% |
FERGUSON PLC LS 0,1 | 3,65% |
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | 3,32% |
ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,04% |
SIKA AG NAM. SF 0,01 | 2,88% |
MICROSOFT DL-,00000625 | 2,77% |
AMAZON.COM INC. DL-,01 | 2,73% |
Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | |
---|---|---|
Barmittel | 25,29% | |
USA | 24,04% | |
Deutschland | 15,13% | |
Schweiz | 8,09% | |
Luxemburg | 6,47% | |
Niederlande | 4,60% |
Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).
Währung | Anteil |
---|---|
US-Dollar | 28,91% |
Euro | 22,65% |
Schweizer Franken | 8,09% |
Hongkong Dollar | 5,06% |
Pfund Sterling | 3,61% |
Dänische Kronen | 1,82% |
Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).
Branche | Anteil |
---|---|
Barmittel | 25,29% |
Konsumgüter | 13,67% |
IT/Telekommunikation | 11,86% |
Finanzen | 9,45% |
Gesundheitswesen | 8,06% |
Industrie | 3,61% |
Rohstoffe | 2,85% |
Immobilien | 1,36% |
Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).
Land | Anteil | Laufzeitlänge |
---|---|---|
Laufzeit unter 1 Jahr | 36,48% | |
Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 10,92% | |
unbegrenzt | 1,32% |
Keine Ergebnisse vorhanden.
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